创金合信基金:近期*板块显著拉升,后市机会如何?

2021-12-27 12:11:07 文章来源:网络

【创金合信**药行业研究员 毛丁丁】近期**板块走势显著好于**药板块整体,可能有以下几个原因:首先,近期部分明星**产品陆续提价,相关企业业绩增长有望提速,引起市场关注;第二,**药板块其他领域受到国际关系的潜在冲击,**板块尤其是**消费品领域有政策避风港的属**;第三,临近年底,市场波动较大,投资者风险偏好降低,沉寂数年的**板块位置较低,防御属**较强。

过往数年,**药板块的投资越来越集中到少数几个高景气度的细分领域,使得板块**估值极致分化,考虑到估值与基本面变化匹配,未来一段时间,**药板块内可能出现再平衡。基本面出现积极变化、估值分位数较低的领域有望获得更高的关注度。**板块沉寂数年,客观上具备提升关注度的基础,短期可能主题因素居多,中期行情能否持续则需要关注未来1-2个季度板块业绩增速的兑现情况。(责任编辑:叶景)

来源:**网**经

截至12月24日(本周五),上证指数今年上**4.17%,深证成指今年上**239点,年**幅为1.66%,创业板指数今年**幅**大,目前年**幅为11.15%。由于距2021年**市收官只剩下**后一周,即使盘面下周震荡,三大**指年线收阳依旧为大概率事件。

从行业来看,申万**行业指数共有31个,截至本周五,今年18个上**,上**的居多,但大部分**幅很小,**幅超过30%的只有这样几个行业:电力设备上**43%、有色金属上**36%、公用事业上**33%、基础化工上**32.96%、钢铁上**30.89%。煤炭板块今年也大**,中证煤炭指数今年暴**50%。

今年基础原材料行业是大赢家,主要是这些行业**价使得公司业绩大增,**括有色金属、化工、钢铁、煤炭。从概念来看,既有5G,数字货币等概念短暂霸屏,但年终复盘一看,新能源才是贯穿全年的投资主线,其中风电、光伏、新能源汽车等方向频繁出现牛**。

本周《盘中宝》持续跟踪盘面,挖掘出不少短线热点题材,梳理出的案例如下:

【主题一:元宇宙】券商强推!虚拟人或成元宇宙**新落地方向 产业链迎来发展良机

2021年年度热词,“元宇宙”必须拥有姓名。随着Facebook、微软、**等全球顶尖公司扎堆进场,资本市场对这一概念“上头”程度逐渐增加。

A**中上市公司但凡提到“元宇宙”三个字,就像有了****一样。典型的案例如**盛文化,受到元宇宙、云**等热门概念的影响,公司**价自12月7日开始连板,截至12月24日,区间大**超80%!

12月20日09:03,《盘中宝》梳理券商观点,指出虚拟人已经成为当前**容易被公众接受的跨次元形式。商业化方面,实体经济与虚拟经济的融合发展有望由虚拟人这一连接两个世界的支点撬动,虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中**先快速发展并规模创收的产业。

就虚拟人来看,其涉及的投资机会大致**括:1)虚拟人制作;2)虚拟人运营;3)虚拟人算力三个方向。上市公司中,捷成**份已有相关业务,其**价持续拉升,截至12月24日收盘,区间**高**幅达20.57%。

此外,方直科技已有相关团队,其持续在虚拟数字人方向上开展技术研究,并申请多项发明专利。公司**价震荡上**,截至12月24日收盘,区间**高**幅达46.41%。

【主题二:汽车产业链】汽车产业链投资机会频出,看VIP如何“大浪淘沙”**选优质资讯?

随着新能源渗透率快速提升,叠加智能化加速推进的背景下,车企和产业链都面临着历史**的机遇。在此大变革环境下,那些具有快速迭代能力以及产品创新能力的上市公司或成为市场上的焦点,变成下一个“宁德时代”。

近期,《盘中宝》牢牢把握汽车智能化+电气化这一共识,把握住产业链上下游多轮上**契机:激光雷达

据分析,智能驾驶领域呈现“造车新势力与传统汽车共同做大市场,消费者认知逐步提升并加速普及”的趋势,而激光雷达作为智能汽车L3级别以上自动驾驶传感器的关键,有望受益于智能车的量产,行业在2022年-23年或迎来向上的拐点。

12月20日10:44《盘中宝》跟踪并梳理出ET5成为蔚来汽车有史以来订单**多的一款车型的资讯,引用券商观点解读产业链。栏目指出激光雷达领域技术壁垒较高,对研发以及生产的工艺都有较高的要求,行业未来可能呈现**头垄断的格局。激光雷达上游光学组件率先受益激光雷达放量,光模块产业链有望快速切入激光雷达领域。

上市公司中,万集科技已有8线、16线、32线、128线等多款激光雷达产品,公司车载激光雷达主要采用与主机厂直接合作的方式,产品已通过车规级测试。公司**价持续上**,截至12月24日收盘,区间**高**幅达20.09%。

汽车空气悬架

空气悬架本来多搭载于豪华品牌,如保时捷、BBA、沃尔沃等。但随着新能源汽车市场的蓬勃发展,国内造车新势力和传统自主车企在向高端化的发展过程中,顺势也将空气悬架系统带下了“凡间”。

以造车新势力蔚来汽车为例,其已量产落地的三辆车型均配置有空气悬架系统,此外蔚来还计划将于2022年量产交付的首款高端电动轿车ET7 也全系标配该系统。据业界观点,随着国内自主车型的高端品牌不断推出,叠加供应链国产化降成本的影响,搭配空悬车型的价格带有望下探至25万元,同时25万以上车型的渗透率将不断提升。

12月21日14:12,《盘中宝》解读空气悬架的投资前景,指出空悬有望成为汽车配置军备竞赛的下一个关键领域,而据券商估计:行业从2021年到2025年有望迎来渗透率1%到10%的突破,行业增长空间在十倍以上。

上市公司中,保隆科技近期公告收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的《开发定点通知书》,再次选择公司作为其另一全新**项目新车型空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。公司**价持续拉升,截至12月24日收盘,区间**高**幅达27.43%。

此外,科**达也收到了小鹏、比亚迪等公司的产品定点,公司**价在12月22日-23日冲高后回落,截至12月24日收盘,区间**高**幅达12.07%。

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来源:**联社

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